证券代码：002019 证券简称：亿帆医药 公告编号：2023-082成都专业的市场研究公司

亿帆医药股份有限公司对于鄙人属子公司之间调剂担保额度及为全资子公司提供担保的弘扬公告

本公司及董事会整体成员保证信息露馅的内容真实、准确、无缺，莫得古怪纪录、误导性述说或环节遗漏。

一、担保额度调剂情况

亿帆医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月13日召开的第八届董事会第五次会议及2023年6月2日召开的2022年年度鼓动大会，均审议通过了《对于公司及控股公司向金融机构苦求授信额度及公司吞并报表鸿沟内担保额度的议案》，同意公司及控股公司向各家金融机构苦求总数度不跳跃东谈主民币 550，000万元（或等值外币）的笼统授信融资，苦求纳入公司吞并报表鸿沟内的公司（含本次瞻望担保批准时期内新确立或收购的全资和控股子公司）互相提供担保，担保额度揣度不跳跃东谈主民币500，000万元（或等值外币），其中，对财富欠债率低于70%的吞并鸿沟内的公司提供490，000万元东谈主民币的担保总数度，对财富欠债率为70%以上的吞并鸿沟内的公司提供10，000万元东谈主民币的担保总数度，上述担保额度，可在吞并鸿沟内的各公司之间进行担保额度调剂；但在调剂发生时，对于财富欠债率跳跃70%的担保对象，仅能从财富欠债率跳跃70%的担保对象处得到担保额度。授权期限为自2022年度鼓动大会审议通过之日起12个月内灵验，额度鸿沟内可轮回使用。

上述内容具体详见公司于2023年4月15日及2023年6月3日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上露馅的《第八届董事会第五次会议方案公告》（公告编号：2023-018）、《对于公司及控股公司向金融机构苦求授信额度及公司吞并报表鸿沟内担保额度的公告》（公告编号：2023-022）及《2022年年度鼓动大会方案公告》（公告编号：2023-038）。

为痛快子公司业务发展及骨子筹画需要，公司在2022年年度鼓动大会审议通过的为财富欠债率低于70%的子公司提供担保额度内，将合肥亿帆生物医药有限公司（以下简称“亿帆生物”）未使用的担保额度49，125万元调剂至合肥亿帆医药有限公司（以下简称“合肥亿帆”）。公司本次调剂担保额度在鼓动大会授权鸿沟内事项，无需提交公司董事会及鼓动大会审议。

上述担保额度里面调剂完成后，公司为合肥亿帆提供的担保额度由0元调增至49，125万元。公司为亿帆生物提供的担保额度由86，850万元调减至37，725万元。厌世公告露馅日，公司为合肥亿帆提供的担保余额为20，000万元；为亿帆生物提供的担保余额为37，700万元。

二、担保情况概述

（一）担保基本情况

公司因全资子公司合肥亿帆业务发展需要，于2023年12月25日与中国民生银行股份有限公司合肥分行（以下简称“民生银行合肥分行”）顽强《最高额保证合同》（一），同意为合肥亿帆向民生银行合肥分行酿成的债务提供连带职守保证，最高担保金额为东谈主民币5，000万元；于2023年12月25日与兴业银行股份有限公司合肥分行（以下简称“兴业银行合肥分行”） 顽强《最高额保证合同》（二），同意为合肥亿帆向兴业银行合肥分行酿成的债务提供连带职守保证，最高担保金额为东谈主民币15，000万元。

公司因全资子公司合肥亿帆生物制药有限公司（以下简称“亿帆制药”）业务发展需要，于2023年12月25日与兴业银行合肥分行顽强《最高额保证合同》（三），同意为亿帆制药向兴业银行合肥分行酿成的债务提供连带职守保证，最高担保金额为东谈主民币6，000万元。

公司将根据后续责任安排，由合肥亿帆与民生银行合肥分行、兴业银行合肥分行在上述最高担保额度内签署具体的谈论业务合同；由亿帆制药与兴业银行合肥分行在上述最高担保额度内签署具体的谈论业务合同。

（二）担保的审议情况

公司于2023年4月13日召开的第八届董事会第五次会议及2023年6月2日召开的2022年年度鼓动大会，均审议通过了《对于公司及控股公司向金融机构苦求授信额度及公司吞并报表鸿沟内担保额度的议案》，本次担保事项波及的金额及合同签署时分在公司第八届董事会第五次会议及2022年年度鼓动大会审议批准鸿沟内，无需再次履行审议关节。

三、被担保东谈主基本情况

1、公司称呼：合肥亿帆医药有限公司

注册时分：2022年9月9日

注册地址：安徽省合肥市肥西县肥西经济开发区锦绣通衢与青龙潭路交叉口

法定代表东谈主：叶依群

注册老本：壹亿元整

筹画鸿沟：一般名堂：许可名堂：药品批发；药品零卖；消毒器械销售；第三类医疗器械筹画；第三类医疗器械租出；谈路货品输送（不含危急货品）；药品相差口一般名堂：卫生用品和一次性使用医疗用品销售；医护东谈主员驻防用品批发；消毒剂销售（不含危急化学品）；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；第一类医疗器械租出；第二类医疗器械租出；化妆品零卖；化妆品批发；日用百货销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；食物销售（仅销售预包装食物）；保健食物（预包装）销售；包装材料及成品销售；训诫用模子及教具销售；电子居品销售；软件开发；软件销售；筹画机软硬件及赞成开垦零卖；机械开垦销售；机械零件、零部件销售；化工居品销售（不含许可类化工居品）；专用化学居品销售（不含危急化学品）；技能劳动、技能开发、技能接洽、技能雷同、技能转让、技能引申；企业处理接洽；阛阓营销筹划；会议及展览劳动；健康接洽劳动（不含支持劳动）；告白设想、代理；告白制作；告白首布；低温仓储（不含危急化学品等需许可审批的名堂）；粗犷货品仓储劳动（不含危急化学品等需许可审批的名堂）；货品相差口（除许可业务外，可自主照章筹画法律法例非不应承限制的名堂）

被担保东谈主与公司关联关系：公司全资子公司

被担保东谈主最近一期主要财务目标：

单元：万元

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合肥亿帆不是失信被执行东谈主。

2、公司称呼：合肥亿帆生物制药有限公司

注册时分：2016年5月23日

注册地址：安徽省合肥市经开区文山路与荣华通衢交口

法定代表东谈主：沙小华

注册老本：叁亿柒仟陆佰零肆万贰仟伍佰叁拾陆元整

筹画鸿沟：药品、医疗器械、保健食物、特医食物、原料、辅料、医药中间体、化妆品及消毒居品（不含化危品）的研发、坐蓐、销售、相差口；技能接洽、技能转让、技能检测、技能劳动；医药技能相差口；入口药品分包装;粗犷货运及冷藏货运代理、仓储（除危急品）劳动。

被担保东谈主与公司关联关系：公司全资子公司

被担保东谈主最近一年又一期主要财务目标：

单元：万元

■

亿帆制药不是失信被执行东谈主。

四、担保左券主要内容

1、合同称呼：《最高额保证合同》（一）

北京时代咨询有限公司成立于1996年，隶属于时代国际咨询（集团）有限公司。专业从事市场研究和企业营销咨询服务。 经过20多年的发展，为IT，通信，家电， 汽车、房地产、医药、能源、化工、金融、制造业等20多个领域和1300多家企业提供：竞争情报、竞争策略、产品测试、品牌建设、满意度研究、神秘顾客、卖场监测、广告效果评估等专业市场研究服务。

保证东谈主：亿帆医药股份有限公司

债务东谈主：合肥亿帆医药有限公司

债权东谈主：中国民生银行股份有限公司合肥分行

担保最高额：东谈主民币伍仟万元整

担保面容：连带职守保证

担保鸿沟：本合同第1.2条商定的主债权本金/垫款/付款过甚利息、罚息、复利、背信金、毁伤抵偿金，及好意思满债权和担保职权的用度（包括但不限于诉讼费、执行费、保全费、保全担保费、担保财产防守费、仲裁费、投递费、公告费、讼师费、差旅费、生师法律通知迟误履行时期的加倍利息和通盘其他莽撞合理用度，统称“好意思满债权和担保权益的用度”）。上述鸿沟中除主债权本金/垫款/付款外的通盘款项和用度，统称为“主债权的利息过甚他莽撞款项”，不计入本合同项下被担保的主债权本金最高名额。上述鸿沟中的最高债权本金、主债权的利息过甚他莽撞款项均计入甲方承担担保职守的鸿沟。

保证时期：就任何一笔具体业务（“任何一笔债务”的用语均指本含义）而言，神秘顾客介绍甲方承担保证职守的保证时期为该笔具体业务项下的债务履行期限届满日起三年，起算日按如下面容详情：

（1）主合同项下任何一笔债务的履行期限届满日早于或同于被担保债权的详情日时，甲方对被担保债权的详情日前发生的该笔债务承担保证职守的保证时期起算日为被担保债权的详情日。

（2）主合同项下任何一笔债务的履行期限届满日晚于被担保债权的详情日时，甲方对被担保债权的详情日前发生的该笔债务承担保证职守的保证时期起算日为该笔债务的履行期限届满日。

（3）前述“债务的履行期限届满日”包括分期退回债务的情况下，临了一期债务履行期限届满之日；还包括依主合同或具体业务合同商定，债权东谈主通知债务提前到期之日。

2、合同称呼：《最高额保证合同》（二）

保证东谈主：亿帆医药股份有限公司

债务东谈主：合肥亿帆医药有限公司

债权东谈主：兴业银行股份有限公司合肥分行

担保最高额：东谈主民币壹亿伍仟万元整

担保面容：连带职守保证

担保鸿沟：（1）本合同所担保的债权（以下称“被担保债权”）为债权东谈主依据主合同商定为债务东谈主提供各项告贷、融资、担保过甚他表表里金融业务而对债务东谈主酿成的沿路债权，包括但不限于债权本金、利息（含罚息、复利）、背信金、毁伤抵偿金、债权东谈主好意思满债权的用度等。

（2）本合同保证额度起算前债权东谈主对债务东谈主仍是存在的、本合同两边同意转入本合同商定的最高额保证担保的债权。

（3）在保证额度灵验期内债权东谈主为债务东谈足下理的贸易融资、承兑、单子回购、担保等融资业务，在保证额度灵验期后才因债务东谈主拒付、债权东谈主垫款等看成而发生的债权东谈主对债务东谈主的债权也组成被担保债权的一部分。

（4）债权东谈主因债务东谈足下理主合同项下各项融资、担保过甚他表表里各项金融业务而享有的每笔债权的本金、利息、其他用度、履行期限、用途、当事东谈主的职权义务以及任何其他谈论事项以主合同项下的谈论左券、合同、苦求书、见告书、各样笔据以过甚他谈论法律文献的纪录为准，且该谈论左券、合同、苦求书、见告书、各样笔据以过甚他谈论法律文献的签发或签署无需保证东谈主阐述。

（5）为幸免歧义，债权东谈主因准备、完善、履行或强制执行本合同或利用本合同项下的职权或与之谈论而发生的通盘用度和开销（包括但不限于讼师用度、诉讼（仲裁）费、向公证机构苦求出具执行文凭的用度等）均组成被担保债权的一部分。

保证时期：（1）保证时期根据主合同项下债权东谈主对债务东谈主所提供的每笔融资区别筹画，就每笔融资而言，保证时期为该笔融资项下债务履行期限届满之日起三年。

（2）如单笔主合同详情的融资分批到期的，每批债务的保证时期为每批融资履行期限届满之日起三年。

（3）如主债权为分期偿还的，每期债权保证时期也分期筹画，保证时期为每期债权到期之日起三年。

（4）如债权东谈主与债务东谈主就主合同项下任何一笔融资达成延期左券的，保证东谈主在此不成解除地示意认同和同意该延期，保证东谈主仍对主合同下的各笔融资按本合同商定承担连带保证职守。就每笔延期的融资而言，保证时期为延期左券再行商定的债务履行期限届满之日起三年。

（5）若债权东谈主根据法律法例法例或主合同的商定通知债务提前到期的，则保证时期为债权东谈主向债务东谈主见告的债务履行期限届满之日起三年。

（6）银行承兑汇票承兑、信用证和保函项下的保证时期为债权东谈主垫付款项之日起三年，分次垫款的，保证时期从每笔垫款之日起区别筹画。

（7）生意汇票贴现的保证时期为贴现单子到期之日起三年。

（8）债权东谈主为债务东谈主提供的其他表表里各项金融业务，自该笔金融业务项下债务履行期限届满之日起三年。

3、合同称呼：《最高额保证合同》（三）

保证东谈主：亿帆医药股份有限公司

债务东谈主：合肥亿帆生物制药有限公司

债权东谈主：兴业银行股份有限公司合肥分行

担保最高额：东谈主民币陆仟万元整

担保面容：连带职守保证

担保鸿沟：（1）合同所担保的债权（以下称“被担保债权”）为债权东谈主依据主合同商定为债务东谈主提供各项告贷、融资、担保过甚他表表里金融业务而对债务东谈主酿成的沿路债权，包括但不限于债权本金、利息（含罚息、复利）、背信金、毁伤抵偿金、债权东谈主好意思满债权的用度等。

（2）本合同保证额度起算前债权东谈主对债务东谈主仍是存在的、本合同两边同意转入本合同商定的最高额保证担保的债权。

（3）在保证额度灵验期内债权东谈主为债务东谈足下理的贸易融资、承兑、单子回购、担保等融资业务，在保证额度灵验期后才因债务东谈主拒付、债权东谈主垫款等看成而发生的债权东谈主对债务东谈主的债权也组成被担保债权的一部分。

（4）债权东谈主因债务东谈足下理主合同项下各项融资、担保过甚他表表里各项金融业务而享有的每笔债权的本金、利息、其他用度、履行期限、用途、当事东谈主的职权义务以及任何其他谈论事项以主合同项下的谈论左券、合同、苦求书、见告书、各样笔据以过甚他谈论法律文献的纪录为准，且该谈论左券、合同、苦求书、见告书、各样笔据以过甚他谈论法律文献的签发或签署无需保证东谈主阐述。

（5）为幸免歧义，债权东谈主因准备、完善、履行或强制执行本合同或利用本 合同项下的职权或与之谈论而发生的通盘用度和开销（包括但不限于讼师用度、诉讼（仲裁）费、向公证机构苦求出具执行文凭的用度等）均组成被担保债权的一部分。

保证时期：（1）保证时期根据主合同项下债权东谈主对债务东谈主所提供的每笔融资区别筹画，就每笔融资而言，保证时期为该笔融资项下债务履行期限届满之日起三年。

（2）如单笔主合同详情的融资分批到期的，每批债务的保证时期为每批融资履行期限届满之日起三年。

（3）如主债权为分期偿还的，每期债权保证时期也分期筹画，保证时期为每期债权到期之日起三年。

（4）如债权东谈主与债务东谈主就主合同项下任何一笔融资达成延期左券的，保证东谈主在此不成解除地示意认同和同意该延期，保证东谈主仍对主合同下的各笔融资按本合同商定承担连带保证职守。就每笔延期的融资而言，保证时期为延期左券再行商定的债务履行期限届满之日起三年。

（5）若债权东谈主根据法律法例法例或主合同的商定通知债务提前到期的，则保证时期为债权东谈主向债务东谈主见告的债务履行期限届满之日起三年。

（6）银行承兑汇票承兑、信用证和保函项下的保证时期为债权东谈主垫付款项之日起三年，分次垫款的，保证时期从每笔垫款之日起区别筹画。

（7）生意汇票贴现的保证时期为贴现单子到期之日起三年。

（8）债权东谈主为债务东谈主提供的其他表表里各项金融业务，自该笔金融业务项下债务履行期限届满之日起三年。

五、董事会观点

上述事项仍是公司2023年4月13日召开的第八届董事会第五次会议，2023年6月2日召开的2022年年度鼓动大会审议通过。本次担保事项在上述董事会和鼓动大会审批的担保额度鸿沟内。

合肥亿帆、亿帆制药为公司全资子公司，本次公司对其融资提供连带职守担保事项，为其平日开展筹画看成所需，其筹画安静，偿债智力简洁，担保的财务风险处于公司可控的鸿沟之内，被担保对象的主体经历、资信气象及对外担保的审批关节相宜《深圳证券来回所股票上市司法》、《上市公司自律监管指点第1号逐一主板上市公司要领运作》等谈论法例，不会对公司发展产生不利影响，不存在与中国证监会谈论法例及《公司法例》相抵触的情况。

合肥亿帆、亿帆制药未就上述担保提供反担保。

六、累计对外担保数目及过时对外担保情况

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甩抄本陈述露馅日，扣除已履行到期的担保，本次新增担保后公司及控股子公司累计对外担保余额为35.64亿元（含本次），占公司2022年经审计净财富的比例为40.45%，均为公司与控股子公司（含全资子公司）或控股子公司（含全资子公司）之间的互相担保。公司及控股子公司未对吞并报表鸿沟外的单元提供担保，也无过时担保累计金额、波及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的失掉金额。

特此公告。

亿帆医药股份有限公司董事会

2023年12月27日成都专业的市场研究公司